mourga12
30-01-2018, 11:40 AM
لمحة عن أسواق العملات قبيل الافتتاح الأوروبي – الين الياباني يحقق المكاسب بعد تعليقات كورودا. تترقّب الولايات بيانات الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي الشخصي
http://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2016/12/Markets3.jpg
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تداول مؤشر الدولار مرتفعاً بشكل طفيف يوم الاثنين، معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، ظل الين مرتفع نسبياً بعد ارتفاع يوم الجمعة، حيث تلقى بعض الدعم من تصريحات حاكم بنك اليابان كورودا.
الأسهم: في اليابان، أغلق Nikkei 225 علی انخفاض طفیف، وتراجع مؤشر Topix بنسبة تقلّ عن 0.1٪. في هونغ كونغ، انخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 0.3٪، ولكنه لا يزال قريب جدا ًمن مستوياته القياسية. في أوروبا، كانت العقود الآجلة التي تتعقب مؤشر Euro STOXX 50 مرتفهة بنسبة 0.3٪، مما يشير إلى أن المؤشر قد يفتتح تعاملاته مرتفعاً. في الولايات المتحدة، شهدت سوق الأسهم يوم جمعة ايجابي جداً، فقد أقفل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، داو جونز ومؤشر ناسداك المركب عند مستويات قياسية جديدة. وتصدر مؤشر ناسداك هذا الارتفاع، محققاً مكاسب مذهلة بنسبة 1.3٪، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز زيادة بلغت 1.2٪ تقريباً. العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات ستاندرد آند بورز وداو وناسداك 100 كلها قريبة من سعر اغلاق الجمعة حالياً.
السلع: لم تسلك أسعار النفط اتجاهاً واضحاً يوم الاثنين، فارتفع خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف، في حين تراجع خام برنت إلى حد ما. ولا يزال كلا المعيارين يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في عدة سنوات، مدعومين بضعف الدولار الأمريكي، فضلاً عن التفاؤل بأن السوق يعيد توازنه بسرعة. ومع ذلك، فإن المشاعر المحيطة قد تكون مختلطة الآن، وسط علامات مبدئية على أن الإنتاج الأمريكي قد بدأ في الارتفاع من جديد، عقب الارتفاع الكبير في عدد منصات النفط الأمريكية الذي أظهره مؤشّر بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة. في المعادن الثمينة، ارتدّ الذهب قليلاً يوم الاثنين، وسجّل آخر تداولاته بالقرب من مستوى 1347$.
http://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/01/per29Jan.png
العملات الأكثر نشاطاً: الين الياباني يرتفع بعد التصريحات “المتفائلة” لحاكم بنك اليابان
ارتفع الين الياباني يوم الجمعة، بعد تعليقات حاكم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) هاروهيكو كورودا في دافوس. وبلهجة متفائلة غير معهودة، قال كورودا أن هناك بعض المؤشرات على أن الأجور اليابانية ترتفع، وأن بنك اليابان يقترب أخيراً من تحقيق هدف التضخم الخاص به (بنسبة 2٪). تأتي هذه التعليقات في ظل السياسة الحذرة، وسط تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي الياباني قد يتوجّه لتخفيض برنامج التحفيز الضخم.
على الرغم من ذلك، يجب على المرء أن يكرر أن أي تغيير في لهجة البنك المركزي الياباني من المرجح أن يكون مدعوماً بتحسّن كبير في الأجور والتضخم، وهو أمر غير واضح في البيانات حتى الآن. وبالفعل، تراجع البنك المركزي الياباني بسرعة عن هذه التصريحات، حيث أوضح متحدث باسم البنك بعد بضع ساعات أن الحاكم لم يشر إلى أي تغيير في توقعات التضخم، مما دفع الين إلى العودة والتراجع عن بعض المكاسب التي حققها بعد كلام كورودا.
تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3٪ اليوم، ربما بسبب عمليات جني الأرباح قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المتوقع ان يوافق الوزراء على مجموعة من التعليمات التى ستسمح لرئيس مفاوضيهم بالتوسط فى اتفاقية انتقالية مع المملكة المتحدة.
أما بالنسبة للعملات المرتبطة بالسلع الأساسية، فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.3٪ تقريباً. على المدى القريب، من المرجح أن يستمر الزوج في الاستجابة لأي تحركات في أسعار النفط، فضلاً عن أي تطورات في مفاوضات النافتا. وفي هذا الصدد، من المقرر أن تُختتم الجولة السادسة من المحادثات (من أصل سبعة) اليوم، في ظل عدم وجود أي علامات على حدوث تقدم ملموس. وستراقب الأسواق عن كثب أي تعليقات من كبار المفاوضين. وفي مكان آخر، انخفض الدولار النيوزلندي بنسبة 0.4٪ تقريباً، في حين انخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.3٪.
تراقّب الأسواق: مؤشّري الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي من الولايات المتحدة؛ والبيانات التجارية من نيوزيلندا
سيولي المشاركون في السوق اهتماماً وثيقاً لببيانات الاستهلاك الأمريكية لشهر ديسمبر التي ستصدر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع ان يكون الانفاق الاستهلاكي قد تراجع خلال ديسمبر بعد أن تجاوز التوقعات في نوفمبر، مما يشير الى الزخم الإيجابي في الاقتصاد. وسوف يتم الإعلان عن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر – وهو مقياس التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي عن كثب- في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن ينمو المعدّل الشهري بنسبة 0.2٪ في ديسمبر، بعد نموّه بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، في حين من المتوقع أن يبقى المعدّل السنوي لهذا المؤشر عند 1.5٪. وهو يُقارن مع هدف بنك الاحتياطي الفدرالي للتضخم (2٪). ويمكن أن تدفع أية مفاجأة ايجابية بالأسواق لتوقّع تشديد أكبر من قبل البنك المركزي الأمريكي، وتقدّم بالتالي بعض الدعم للدولار. كما ستصدر بيانات الاستهلاك الشخصي والدخل عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
باستثناء الإصدارات المذكورة أعلاه، فان جدول البيانات الاقتصادية هادئ نسبياً اليوم وستجذب البيانات التجارية لشهر ديسمبر من نيوزيلندا بعض الاهتمام. ستصدر تلك البيانات عند الساعة 21:45 بتوقيت غرينتش.
وسيتحدث عضو مجلس ادارة البنك المركزى الاوروبى سابين لوتنسلاجر فى مؤتمر فرانكفورت حول الاصلاحات المصرفية عند الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش.
وفي أسواق الأسهم، ستستمر إصدارات أرباح الشركات في جذب انتباه المستثمرين.
http://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/01/GOLDDailyJan29.png
التحليل الفنّي: قد يفقد المسار الصاعد الذي يسلكه الذهب بعضاً من زخمه
تراجع الذهب قليلاً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ سنة ونصف عند 1365.89 خلال الأسبوع الماضي. لا يزال خطي تينكان وكيجون سين متحاذيان بشكل إيجابي ومؤشر القوة النسبية في المنطقة الصاعدة فوق 50. ومع ذلك، فقد بدأ مؤشر القوة النسبية يتحرك بشكل عرضي مما يشير الى تراجع الزخم الصعودي على المدى القريب. أيضاً، فإن مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة هبوطية على المدى القريب جداً: فقد تراجع خط K٪ دون ٪ D البطيئ وأصبح كلا الخطين يميلان لأسفل.
يضعف الذهب عندما يقوى الدولار. لذا, اذا تجاوزت بيانات الاستهلاك الأمريكية التوقعات اليوم فسيتحسّن الدولار دافعاً بالذهب للتراجع. في هذه الحالة، قد يجد الذهب الدعم بالقرب من خط تينكان-سين عند 1344.98، وسيحوّل الانخفاض الأعمق دون ذلك التركيز إلى المستوى الحالي للخط الأوسط للبولينجر – أي المتوسط المتحرك لعشرين يوم – عند 1331.05.
أما اذا كانت بيانات الولايات المتحدة ضعيفة يمكن أن يرتفع الذهب. في مثل هذا السيناريو، قد يتعرّض للمقاومة عند الحدّ الأعلى للبولينجر 1357.52 ثم عند أعلى مستوى سجّله خلال الأسبوع الماضي 1365.89.
http://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2016/12/Markets3.jpg
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تداول مؤشر الدولار مرتفعاً بشكل طفيف يوم الاثنين، معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، ظل الين مرتفع نسبياً بعد ارتفاع يوم الجمعة، حيث تلقى بعض الدعم من تصريحات حاكم بنك اليابان كورودا.
الأسهم: في اليابان، أغلق Nikkei 225 علی انخفاض طفیف، وتراجع مؤشر Topix بنسبة تقلّ عن 0.1٪. في هونغ كونغ، انخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 0.3٪، ولكنه لا يزال قريب جدا ًمن مستوياته القياسية. في أوروبا، كانت العقود الآجلة التي تتعقب مؤشر Euro STOXX 50 مرتفهة بنسبة 0.3٪، مما يشير إلى أن المؤشر قد يفتتح تعاملاته مرتفعاً. في الولايات المتحدة، شهدت سوق الأسهم يوم جمعة ايجابي جداً، فقد أقفل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، داو جونز ومؤشر ناسداك المركب عند مستويات قياسية جديدة. وتصدر مؤشر ناسداك هذا الارتفاع، محققاً مكاسب مذهلة بنسبة 1.3٪، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز زيادة بلغت 1.2٪ تقريباً. العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات ستاندرد آند بورز وداو وناسداك 100 كلها قريبة من سعر اغلاق الجمعة حالياً.
السلع: لم تسلك أسعار النفط اتجاهاً واضحاً يوم الاثنين، فارتفع خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف، في حين تراجع خام برنت إلى حد ما. ولا يزال كلا المعيارين يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في عدة سنوات، مدعومين بضعف الدولار الأمريكي، فضلاً عن التفاؤل بأن السوق يعيد توازنه بسرعة. ومع ذلك، فإن المشاعر المحيطة قد تكون مختلطة الآن، وسط علامات مبدئية على أن الإنتاج الأمريكي قد بدأ في الارتفاع من جديد، عقب الارتفاع الكبير في عدد منصات النفط الأمريكية الذي أظهره مؤشّر بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة. في المعادن الثمينة، ارتدّ الذهب قليلاً يوم الاثنين، وسجّل آخر تداولاته بالقرب من مستوى 1347$.
http://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/01/per29Jan.png
العملات الأكثر نشاطاً: الين الياباني يرتفع بعد التصريحات “المتفائلة” لحاكم بنك اليابان
ارتفع الين الياباني يوم الجمعة، بعد تعليقات حاكم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) هاروهيكو كورودا في دافوس. وبلهجة متفائلة غير معهودة، قال كورودا أن هناك بعض المؤشرات على أن الأجور اليابانية ترتفع، وأن بنك اليابان يقترب أخيراً من تحقيق هدف التضخم الخاص به (بنسبة 2٪). تأتي هذه التعليقات في ظل السياسة الحذرة، وسط تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي الياباني قد يتوجّه لتخفيض برنامج التحفيز الضخم.
على الرغم من ذلك، يجب على المرء أن يكرر أن أي تغيير في لهجة البنك المركزي الياباني من المرجح أن يكون مدعوماً بتحسّن كبير في الأجور والتضخم، وهو أمر غير واضح في البيانات حتى الآن. وبالفعل، تراجع البنك المركزي الياباني بسرعة عن هذه التصريحات، حيث أوضح متحدث باسم البنك بعد بضع ساعات أن الحاكم لم يشر إلى أي تغيير في توقعات التضخم، مما دفع الين إلى العودة والتراجع عن بعض المكاسب التي حققها بعد كلام كورودا.
تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3٪ اليوم، ربما بسبب عمليات جني الأرباح قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المتوقع ان يوافق الوزراء على مجموعة من التعليمات التى ستسمح لرئيس مفاوضيهم بالتوسط فى اتفاقية انتقالية مع المملكة المتحدة.
أما بالنسبة للعملات المرتبطة بالسلع الأساسية، فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.3٪ تقريباً. على المدى القريب، من المرجح أن يستمر الزوج في الاستجابة لأي تحركات في أسعار النفط، فضلاً عن أي تطورات في مفاوضات النافتا. وفي هذا الصدد، من المقرر أن تُختتم الجولة السادسة من المحادثات (من أصل سبعة) اليوم، في ظل عدم وجود أي علامات على حدوث تقدم ملموس. وستراقب الأسواق عن كثب أي تعليقات من كبار المفاوضين. وفي مكان آخر، انخفض الدولار النيوزلندي بنسبة 0.4٪ تقريباً، في حين انخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.3٪.
تراقّب الأسواق: مؤشّري الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي من الولايات المتحدة؛ والبيانات التجارية من نيوزيلندا
سيولي المشاركون في السوق اهتماماً وثيقاً لببيانات الاستهلاك الأمريكية لشهر ديسمبر التي ستصدر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع ان يكون الانفاق الاستهلاكي قد تراجع خلال ديسمبر بعد أن تجاوز التوقعات في نوفمبر، مما يشير الى الزخم الإيجابي في الاقتصاد. وسوف يتم الإعلان عن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر – وهو مقياس التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي عن كثب- في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن ينمو المعدّل الشهري بنسبة 0.2٪ في ديسمبر، بعد نموّه بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، في حين من المتوقع أن يبقى المعدّل السنوي لهذا المؤشر عند 1.5٪. وهو يُقارن مع هدف بنك الاحتياطي الفدرالي للتضخم (2٪). ويمكن أن تدفع أية مفاجأة ايجابية بالأسواق لتوقّع تشديد أكبر من قبل البنك المركزي الأمريكي، وتقدّم بالتالي بعض الدعم للدولار. كما ستصدر بيانات الاستهلاك الشخصي والدخل عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
باستثناء الإصدارات المذكورة أعلاه، فان جدول البيانات الاقتصادية هادئ نسبياً اليوم وستجذب البيانات التجارية لشهر ديسمبر من نيوزيلندا بعض الاهتمام. ستصدر تلك البيانات عند الساعة 21:45 بتوقيت غرينتش.
وسيتحدث عضو مجلس ادارة البنك المركزى الاوروبى سابين لوتنسلاجر فى مؤتمر فرانكفورت حول الاصلاحات المصرفية عند الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش.
وفي أسواق الأسهم، ستستمر إصدارات أرباح الشركات في جذب انتباه المستثمرين.
http://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/01/GOLDDailyJan29.png
التحليل الفنّي: قد يفقد المسار الصاعد الذي يسلكه الذهب بعضاً من زخمه
تراجع الذهب قليلاً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ سنة ونصف عند 1365.89 خلال الأسبوع الماضي. لا يزال خطي تينكان وكيجون سين متحاذيان بشكل إيجابي ومؤشر القوة النسبية في المنطقة الصاعدة فوق 50. ومع ذلك، فقد بدأ مؤشر القوة النسبية يتحرك بشكل عرضي مما يشير الى تراجع الزخم الصعودي على المدى القريب. أيضاً، فإن مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة هبوطية على المدى القريب جداً: فقد تراجع خط K٪ دون ٪ D البطيئ وأصبح كلا الخطين يميلان لأسفل.
يضعف الذهب عندما يقوى الدولار. لذا, اذا تجاوزت بيانات الاستهلاك الأمريكية التوقعات اليوم فسيتحسّن الدولار دافعاً بالذهب للتراجع. في هذه الحالة، قد يجد الذهب الدعم بالقرب من خط تينكان-سين عند 1344.98، وسيحوّل الانخفاض الأعمق دون ذلك التركيز إلى المستوى الحالي للخط الأوسط للبولينجر – أي المتوسط المتحرك لعشرين يوم – عند 1331.05.
أما اذا كانت بيانات الولايات المتحدة ضعيفة يمكن أن يرتفع الذهب. في مثل هذا السيناريو، قد يتعرّض للمقاومة عند الحدّ الأعلى للبولينجر 1357.52 ثم عند أعلى مستوى سجّله خلال الأسبوع الماضي 1365.89.