mourga12
13-03-2018, 01:44 PM
لمحة عن أسواق العملات قبيل الافتتاح الأوروبي – الين الياباني يضعف متأثراً بالأجواء السياسة. كل الأنظار تتجه الى التضخم في الولايات المتحدةhttps://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/yen.jpg
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تداول الدولار مرتفعاً مقابل مجموعة من العملات، وحقق مكاسب ملحوظة مقابل الين في خضم الفضيحة السياسية في اليابان التي أثارت التساؤلات حول قدرة الحكومة على المضي قدماً.
الأسهم: كانت الأسواق الأمريكية مختلطة يوم أمس. أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة 0.4 ٪ ، وسجّل مستوى قياسي جديد ، ولكن مؤشر S&P 500 وداو جونز انخفضا بنسبة 0.1 ٪ و 0.6 ٪ على التوالي. العقود الآجلة التي تتبع المؤشرات الثلاثة مرتفعة الآن، مشيرة إلى اتها ستفتتح على ارتفاع، لكن حركة أسعار هذه المؤشرات اليوم من المحتمل أن تتأثر ببيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. المؤشرات الآسيوية كانت مختلطة أيضاً حيث أغلق مؤشري Nikkei 225 وتوبكس اليابانيان على ارتفاع بنسبة 0.7٪ و 0.6٪ على التوالي ، لكن مؤشر Hang Seng في هونج كونج كان منخفضًا بنسبة 0.3٪. في أوروبا، كانت العقود الآجلة التي تتتبع معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية، ولكن بشكل هامشي فقط.
السلع: انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، فتراجع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام بنسبة 0.1 ٪ و 0.2 ٪ على التوالي، ووسّع كلا المعيارين خسائر يوم أمس. وتعزى الخسائر إلى تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة توقع زيادة في إنتاج شركات النفط الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من وجود فائض في السوق. اليوم، سيتم التركيز على تقرير المعهد الأمريكي للبترول الأسبوعي، قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية غدًا. في المعادن الثمينة ، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.25 ٪ ، وسجّل آخر تداولاته بالقرب من 1318$ للأوقية. اليوم، من المحتمل أن يتأثر المعدن الأصفر بحركة الدولار، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/perMar13.png
الأصول الأكثر نشاطاً: انخفاض الين بسبب الفضيحة السياسية التي اعتتبرت تهديدًا لسياسات الحكومة. الدولارين الاسترالي والنيوزلندي يسجلان اعلى مستوياتهما في أسبوعين
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 0.2 ٪ أمس. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلك في شهر فبراير الذي سيصدر من الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، على الرغم من عدم كونه مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، منتظراً بشكل كبير قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يحدد اتجاه العملة الأمريكية في المدى القريب.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4 ٪ ووصل إلى 106.85. تثير فضيحة تورّط وزير المالية الياباني تارو آسو، وهو فرد أساسي في حكومة رئيس الوزراء آبي، شكوكاً حول قدرة الحكومة على تنفيذ أجندة السياسة الاقتصادية الخاصة بها. ويُنظر إلى الحادث على أنه يهدد قدرة شينزو آبي على تأمين زعامة ثالثة لحزبه عندما يتمّ تصويت القيادة في سبتمبر. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.4 ٪ مقابل العملة اليابانية، ليتداول زوج اليورو مقابل الين عند 131.79.
بقي اليورو مستقر بعض الشيئ مقابل الدولار عند 1.2324. وكان الزوج غير قادر على تعويض الخسائر التي تكبدتها بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الحذرة بشأن التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس الماضي، فقد قال دراغي: “لا يمكن اعتبار أننا تغلبنا على التضخم حتى الان.”
انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 ٪ مقابل العملة الخضراء، ليتداول عند 1.3887. حقق الزوج المكاسب يوم أمس بعد أن قال وزير البريكزيت روبن ووكر أن المملكة المتحدة أصبحت قريبة جداً من الاتفاق على تفاصيل فترة الخروج من الكتلة مع الاتحاد الأوروبي. بقي اليورو مستقر مقابل الباوند في الغالب بعد تسجيل الخسائر يوم الاثنين.
ارتفع الدولار الأسترالي ولو بشكل هامشي فقط، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4٪. سجل كلاهما أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند 0.7884 و 0.7325 على التوالي. فقد استفاد الدولار الاسترالي من ارتفاع مؤشر الأوضاع التجارية الصادر عن المركزي الأسترالي والذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير، مما عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد.
في الأسواق اليوم: بيانات التضخم من الولايات المتحدة. بيان ميزانية الربيع من المملكة المتحدة وبعض الأحداث السياسية
سيكون الحدث الرئيسي لليوم هو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. تشير التوقعات إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي السنوي قد ارتفع إلى 2.2٪ من 2.1٪، بينما من المتوقع أن يستقر مؤشر الأسعار الأساسي عند 1.8٪. ستًراقب هذه الأرقام عن كثب قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث سيكون لديها القدرة على التأثير في توقعات السوق قبيل الاجتماع.
أظهرت أحدث مجموعة من بيانات الأجور الأمريكية – التي صدرت يوم الجمعة – أن نمو الأجور لا يزال ضعيفًا، مما خفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. ستبحث الأسواق عن تأكيد لهذا السرد اليوم. إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للآمال أيضًا، على سبيل المثال إذا انخفض السعر الأساسي بشكل مفاجئ، فقد يقلص المستثمرون توقعاتهم بشأن عدد عمليات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام. ومن المحتمل أن تؤثر مثل هذه النتيجة على الدولار، لكنها ستدفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الأعلى. على النقيض من ذلك ، فإن المفاجأة الايجابية في قراءة مؤشر أسعار المستهلك يمكن أن تؤدي إلى إحياء بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة التكهنات تسريع وتيرة رفع سعر الفائدة، مما يساعد الدولار على التعافي ويضغط في نفس الوقت على الأسهم.
في المملكة المتحدة، سيخاطب المستشار فيليب هاموند البرلمان عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش من أجل تقديم بيان ميزانية الربيع. من خلال البيان, قد تنظر الأسواق إلى التوقعات المحدثة لاقتصاد المملكة المتحدة، في حين تشير التقارير الإعلامية إلى أنه قد يكون هناك بعض التفاصيل حول تأثيرات قانون البريكزيت على المالية العامة في المملكة المتحدة، وكلاهما قد يؤثر على الجنيه الاسترليني.
على نطاق أوسع، من المرجح أن يظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المحرك الرئيسي للجنيه خلال ما تبقى من الشهر. قال قال وزير البريكزيت في الاتحاد الأوروبي روبن ووكر أمس إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أصبحا قريبين جداً من الاتفاق على صفقة طلاق انتقالي، وهو أمر من المتوقع أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي في قمته التي ستعقد بين 22 و 24 من مارس. من المحتمل أن تكون أي تعليقات من المسؤولين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل القمة حاسمة بالنسبة لتوجيه الجنيه الاسترليني.
في أسواق الطاقة ، سيتطلع المستثمرون إلى تقرير ادارة معلومات الطاقة الأمريكية عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، وذلك لقياس ما إذا كان الإنتاج الأمريكي قد بلغ ذروته في الوقت الحالي، وهو أمر أشار إليه الانخفاض في عدد حفارات النفط الذي صدر عن شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.
في السياسة، ستتحول كل الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث ستجرى انتخابات خاصة في بنسلفانيا للحصول على مقعد شاغر في مجلس النواب. في حين أن مقعدًا واحدًا في مجلس النواب لا يكون مهمًا في السياسة الأمريكية، إلا أن هذه المرة مختلفة. بالعودة إلى عام 2016، فاز ترامب والجمهوريون في هذه المقاطعة بأغلبية ساحقة، لكن استطلاعات الرأي تشير الآن إلى أن المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين متقاربين جداً. إذا فاز المنافس الديموقراطي، أو اقترب من الفوز، فستكون هذه إشارة واضحة على أن الجمهوريين معرضون لخطر فقدان الدوائر التي فازوا بها بسهولة في عام 2016. وقد تزيد هذه النتيجة من التكهنات بأن الجمهوريين قد يفقدون سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات منتصف العام.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/EURUSDH4_Mar13.png
التحليل الفنّي: اليورو يبدو محايداً على المدى القصير
كان اليورو يتداو بشكل جانبي في الأيام الأخيرة، بين مستويا ارتداد فيبوناتشي 38.2٪ و 50٪ في الفترة التي امتدّت من 1 إلى 8 مارس. يتحرك مؤشر القوة النسبية بشكل جانبي، عاكساً صورة محايدة في الغالب على المدى القصير.
اذا تجاوزت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر من الولايات المتحدة اليوم التوقعات، قد تدفع بالمشاركين في السوق إلى توقّع تشدّد أكبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي تعزّز قوة الدولار. قد يجد اليورو حينها الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك لمئة فترة عند 1.2320 – السعر يتحرك بالقرب من هذا المستوى في الوقت الحالي – دون هذا, قد يتلقى الزوج الدعم عند المنطقة المحيطة بمستوى ارتداد فيبوناتشي 50٪ عند 1.2299 بما فيها مقبض 1.23 التي قد يكون ذات أهمية نفسية.
إذا كانت القراءات مخيبة للآمال، فقد يرتفع اليورو. وقد يتعرّض للمقاومة عند المنطقة المحيطة بالمتوسط المتحرك لـخمسين يوم وعلامة فيبوناتشي 38.2٪ ، بين 1.2331 و 1.2334. فوق ذلك, سيتحول الانتباه إلى مستوى فيبوناتشي 23.6٪ عند 1.2376.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن احتمالية زيادة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ستكون ايجابية للدولار، فإن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على العملة الخضراء. ويبدو أن المشاركين في السوق أكثر حذراً من هذه المحفزات.
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تداول الدولار مرتفعاً مقابل مجموعة من العملات، وحقق مكاسب ملحوظة مقابل الين في خضم الفضيحة السياسية في اليابان التي أثارت التساؤلات حول قدرة الحكومة على المضي قدماً.
الأسهم: كانت الأسواق الأمريكية مختلطة يوم أمس. أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة 0.4 ٪ ، وسجّل مستوى قياسي جديد ، ولكن مؤشر S&P 500 وداو جونز انخفضا بنسبة 0.1 ٪ و 0.6 ٪ على التوالي. العقود الآجلة التي تتبع المؤشرات الثلاثة مرتفعة الآن، مشيرة إلى اتها ستفتتح على ارتفاع، لكن حركة أسعار هذه المؤشرات اليوم من المحتمل أن تتأثر ببيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. المؤشرات الآسيوية كانت مختلطة أيضاً حيث أغلق مؤشري Nikkei 225 وتوبكس اليابانيان على ارتفاع بنسبة 0.7٪ و 0.6٪ على التوالي ، لكن مؤشر Hang Seng في هونج كونج كان منخفضًا بنسبة 0.3٪. في أوروبا، كانت العقود الآجلة التي تتتبع معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية، ولكن بشكل هامشي فقط.
السلع: انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، فتراجع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام بنسبة 0.1 ٪ و 0.2 ٪ على التوالي، ووسّع كلا المعيارين خسائر يوم أمس. وتعزى الخسائر إلى تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة توقع زيادة في إنتاج شركات النفط الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من وجود فائض في السوق. اليوم، سيتم التركيز على تقرير المعهد الأمريكي للبترول الأسبوعي، قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية غدًا. في المعادن الثمينة ، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.25 ٪ ، وسجّل آخر تداولاته بالقرب من 1318$ للأوقية. اليوم، من المحتمل أن يتأثر المعدن الأصفر بحركة الدولار، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/perMar13.png
الأصول الأكثر نشاطاً: انخفاض الين بسبب الفضيحة السياسية التي اعتتبرت تهديدًا لسياسات الحكومة. الدولارين الاسترالي والنيوزلندي يسجلان اعلى مستوياتهما في أسبوعين
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 0.2 ٪ أمس. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلك في شهر فبراير الذي سيصدر من الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، على الرغم من عدم كونه مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، منتظراً بشكل كبير قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يحدد اتجاه العملة الأمريكية في المدى القريب.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4 ٪ ووصل إلى 106.85. تثير فضيحة تورّط وزير المالية الياباني تارو آسو، وهو فرد أساسي في حكومة رئيس الوزراء آبي، شكوكاً حول قدرة الحكومة على تنفيذ أجندة السياسة الاقتصادية الخاصة بها. ويُنظر إلى الحادث على أنه يهدد قدرة شينزو آبي على تأمين زعامة ثالثة لحزبه عندما يتمّ تصويت القيادة في سبتمبر. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.4 ٪ مقابل العملة اليابانية، ليتداول زوج اليورو مقابل الين عند 131.79.
بقي اليورو مستقر بعض الشيئ مقابل الدولار عند 1.2324. وكان الزوج غير قادر على تعويض الخسائر التي تكبدتها بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الحذرة بشأن التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس الماضي، فقد قال دراغي: “لا يمكن اعتبار أننا تغلبنا على التضخم حتى الان.”
انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 ٪ مقابل العملة الخضراء، ليتداول عند 1.3887. حقق الزوج المكاسب يوم أمس بعد أن قال وزير البريكزيت روبن ووكر أن المملكة المتحدة أصبحت قريبة جداً من الاتفاق على تفاصيل فترة الخروج من الكتلة مع الاتحاد الأوروبي. بقي اليورو مستقر مقابل الباوند في الغالب بعد تسجيل الخسائر يوم الاثنين.
ارتفع الدولار الأسترالي ولو بشكل هامشي فقط، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4٪. سجل كلاهما أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند 0.7884 و 0.7325 على التوالي. فقد استفاد الدولار الاسترالي من ارتفاع مؤشر الأوضاع التجارية الصادر عن المركزي الأسترالي والذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير، مما عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد.
في الأسواق اليوم: بيانات التضخم من الولايات المتحدة. بيان ميزانية الربيع من المملكة المتحدة وبعض الأحداث السياسية
سيكون الحدث الرئيسي لليوم هو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. تشير التوقعات إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي السنوي قد ارتفع إلى 2.2٪ من 2.1٪، بينما من المتوقع أن يستقر مؤشر الأسعار الأساسي عند 1.8٪. ستًراقب هذه الأرقام عن كثب قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث سيكون لديها القدرة على التأثير في توقعات السوق قبيل الاجتماع.
أظهرت أحدث مجموعة من بيانات الأجور الأمريكية – التي صدرت يوم الجمعة – أن نمو الأجور لا يزال ضعيفًا، مما خفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. ستبحث الأسواق عن تأكيد لهذا السرد اليوم. إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للآمال أيضًا، على سبيل المثال إذا انخفض السعر الأساسي بشكل مفاجئ، فقد يقلص المستثمرون توقعاتهم بشأن عدد عمليات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام. ومن المحتمل أن تؤثر مثل هذه النتيجة على الدولار، لكنها ستدفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الأعلى. على النقيض من ذلك ، فإن المفاجأة الايجابية في قراءة مؤشر أسعار المستهلك يمكن أن تؤدي إلى إحياء بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة التكهنات تسريع وتيرة رفع سعر الفائدة، مما يساعد الدولار على التعافي ويضغط في نفس الوقت على الأسهم.
في المملكة المتحدة، سيخاطب المستشار فيليب هاموند البرلمان عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش من أجل تقديم بيان ميزانية الربيع. من خلال البيان, قد تنظر الأسواق إلى التوقعات المحدثة لاقتصاد المملكة المتحدة، في حين تشير التقارير الإعلامية إلى أنه قد يكون هناك بعض التفاصيل حول تأثيرات قانون البريكزيت على المالية العامة في المملكة المتحدة، وكلاهما قد يؤثر على الجنيه الاسترليني.
على نطاق أوسع، من المرجح أن يظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المحرك الرئيسي للجنيه خلال ما تبقى من الشهر. قال قال وزير البريكزيت في الاتحاد الأوروبي روبن ووكر أمس إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أصبحا قريبين جداً من الاتفاق على صفقة طلاق انتقالي، وهو أمر من المتوقع أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي في قمته التي ستعقد بين 22 و 24 من مارس. من المحتمل أن تكون أي تعليقات من المسؤولين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل القمة حاسمة بالنسبة لتوجيه الجنيه الاسترليني.
في أسواق الطاقة ، سيتطلع المستثمرون إلى تقرير ادارة معلومات الطاقة الأمريكية عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، وذلك لقياس ما إذا كان الإنتاج الأمريكي قد بلغ ذروته في الوقت الحالي، وهو أمر أشار إليه الانخفاض في عدد حفارات النفط الذي صدر عن شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.
في السياسة، ستتحول كل الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث ستجرى انتخابات خاصة في بنسلفانيا للحصول على مقعد شاغر في مجلس النواب. في حين أن مقعدًا واحدًا في مجلس النواب لا يكون مهمًا في السياسة الأمريكية، إلا أن هذه المرة مختلفة. بالعودة إلى عام 2016، فاز ترامب والجمهوريون في هذه المقاطعة بأغلبية ساحقة، لكن استطلاعات الرأي تشير الآن إلى أن المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين متقاربين جداً. إذا فاز المنافس الديموقراطي، أو اقترب من الفوز، فستكون هذه إشارة واضحة على أن الجمهوريين معرضون لخطر فقدان الدوائر التي فازوا بها بسهولة في عام 2016. وقد تزيد هذه النتيجة من التكهنات بأن الجمهوريين قد يفقدون سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات منتصف العام.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/EURUSDH4_Mar13.png
التحليل الفنّي: اليورو يبدو محايداً على المدى القصير
كان اليورو يتداو بشكل جانبي في الأيام الأخيرة، بين مستويا ارتداد فيبوناتشي 38.2٪ و 50٪ في الفترة التي امتدّت من 1 إلى 8 مارس. يتحرك مؤشر القوة النسبية بشكل جانبي، عاكساً صورة محايدة في الغالب على المدى القصير.
اذا تجاوزت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر من الولايات المتحدة اليوم التوقعات، قد تدفع بالمشاركين في السوق إلى توقّع تشدّد أكبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي تعزّز قوة الدولار. قد يجد اليورو حينها الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك لمئة فترة عند 1.2320 – السعر يتحرك بالقرب من هذا المستوى في الوقت الحالي – دون هذا, قد يتلقى الزوج الدعم عند المنطقة المحيطة بمستوى ارتداد فيبوناتشي 50٪ عند 1.2299 بما فيها مقبض 1.23 التي قد يكون ذات أهمية نفسية.
إذا كانت القراءات مخيبة للآمال، فقد يرتفع اليورو. وقد يتعرّض للمقاومة عند المنطقة المحيطة بالمتوسط المتحرك لـخمسين يوم وعلامة فيبوناتشي 38.2٪ ، بين 1.2331 و 1.2334. فوق ذلك, سيتحول الانتباه إلى مستوى فيبوناتشي 23.6٪ عند 1.2376.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن احتمالية زيادة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ستكون ايجابية للدولار، فإن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على العملة الخضراء. ويبدو أن المشاركين في السوق أكثر حذراً من هذه المحفزات.